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Dec 11, 2023

I 4 indicatori azionari più comuni per il trading di tendenza

I trader di trend tentano di isolare e trarre profitto dai trend. Il metodo del trend trading cerca di acquisire guadagni attraverso l'analisi dello slancio di un asset in una particolare direzione; ci sono

I trader di trend tentano di isolare e trarre profitto dai trend. Il metodo del trend trading cerca di acquisire guadagni attraverso l'analisi dello slancio di un asset in una particolare direzione; ci sono diversi modi per farlo. Naturalmente, nessun indicatore tecnico da solo ti farà guadagnare il biglietto per le ricchezze del mercato; oltre all'analisi, i trader devono anche essere esperti nella gestione del rischio e nella psicologia del trading. Ma alcune strategie hanno resistito alla prova del tempo e rimangono strumenti popolari per i trader di tendenza interessati ad analizzare determinati indicatori di mercato.

La media mobile è uno strumento di analisi tecnica che livella i dati sui prezzi creando un prezzo medio costantemente aggiornato. Su un grafico dei prezzi, una media mobile crea un'unica linea piatta che elimina di fatto qualsiasi variazione dovuta a fluttuazioni casuali dei prezzi.

La media viene calcolata su un periodo di tempo specifico: 10 giorni, 20 minuti, 30 settimane o qualsiasi periodo di tempo scelto dal trader. Per gli investitori e i follower dei trend a lungo termine, la media mobile semplice a 200, 100 e 50 giorni è una scelta popolare.

Esistono diversi modi per utilizzare la media mobile. Il primo è guardare l’angolo della media mobile. Se si muove principalmente in orizzontale per un lungo periodo di tempo, il prezzo non è in trend, ma sta oscillando. Un trading range si verifica quando un titolo viene scambiato tra prezzi alti e bassi costanti per un periodo di tempo.

Se la linea della media mobile è inclinata verso l'alto, è in corso un trend rialzista. Tuttavia, le medie mobili non fanno previsioni sul valore futuro di un titolo; rivelano semplicemente l’andamento del prezzo, in media, in un periodo di tempo.

I crossover sono un altro modo per utilizzare le medie mobili. Tracciando una media mobile a 200 e 50 giorni sul grafico, si verifica un segnale di acquisto quando i 50 giorni superano i 200 giorni. Un segnale di vendita si verifica quando i 50 giorni scendono al di sotto dei 200 giorni. Gli intervalli di tempo possono essere modificati per adattarsi al tuo intervallo di tempo di trading individuale.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Quando il prezzo supera una media mobile, può essere utilizzato anche come segnale di acquisto, mentre quando il prezzo supera una media mobile può essere utilizzato come segnale di vendita.

Tuttavia, poiché il prezzo è più volatile della media mobile, questo metodo è soggetto a più falsi segnali, come mostra il grafico qui sopra.

Le medie mobili possono anche fornire supporto o resistenza al prezzo. Il grafico seguente mostra una media mobile di 100 giorni che funge da supporto (ovvero, il prezzo rimbalza su di essa).

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

La media mobile convergenza divergenza (MACD) è una sorta di indicatore oscillante. Un indicatore oscillante è un indicatore di analisi tecnica che varia nel tempo all'interno di una banda (sopra e sotto una linea centrale; il MACD fluttua sopra e sotto lo zero). È sia un indicatore di tendenza che di momentum.

Una strategia MACD di base è guardare su quale lato dello zero si trovano le linee MACD nell'istogramma sotto il grafico. Se le linee MACD sono sopra lo zero per un periodo di tempo prolungato, è probabile che il titolo abbia una tendenza al rialzo. Al contrario, se le linee MACD rimangono sotto lo zero per un periodo di tempo prolungato, è probabile che la tendenza sia al ribasso. Utilizzando questa strategia, si verificano potenziali segnali di acquisto quando il MACD si muove sopra lo zero e potenziali segnali di vendita quando passa sotto lo zero.

I crossover delle linee di segnale possono anche fornire ulteriori segnali di acquisto e vendita. Un MACD ha due linee: una linea veloce e una linea lenta. Un segnale di acquisto si verifica quando la linea veloce attraversa e supera la linea lenta. Un segnale di vendita si verifica quando la linea veloce attraversa e sotto la linea lenta.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

L’indice di forza relativa (RSI) è un altro indicatore oscillante ma il suo movimento è contenuto tra zero e 100 quindi fornisce informazioni diverse rispetto al MACD.

Un modo per interpretare l'RSI è considerare il prezzo come "ipercomprato" - e dovuto a una correzione - quando l'indicatore nell'istogramma è superiore a 70, e vedere il prezzo come ipervenduto - e dovuto a un rimbalzo - quando l'indicatore è al di sotto 30.